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证券之星消息,1月27日,中庚小盘价值股票最新单位净值为2.1789元,累计净值为2.1789元,较前一交易日上涨0.36%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.59%,近3个月下跌3.64%,近6个月上涨11.79%,近1年上涨10.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚小盘价值股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.69%,债券占净值比5.06%,现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈涛,陈涛于2024年7月19
证券之星消息,1月27日,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A最新单位净值为1.102元,累计净值为1.102元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨2.07%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.68%,现金占净值比0.58%。 该基金的基金经理为范静、林炎滨
证券之星消息,1月27日,中银产业债债券A最新单位净值为1.1678元,累计净值为1.5328元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨7.37%,近1年上涨10.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银产业债债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.42%,债券占净值比92.79%,现金占净值比1.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为范锐,范锐于2020年1
证券之星消息,1月27日,东方红聚利债券A最新单位净值为1.3622元,累计净值为1.3622元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨3.49%,近6个月上涨9.81%,近1年上涨9.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红聚利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.85%,现金占净值比1.81%。 该基金的基金经理为孔令超,孔令超于2019年9月6日起任职本基金基金经理
证券之星消息,1月27日,万家稳鑫30天滚动持有短债A最新单位净值为1.1018元,累计净值为1.1018元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家稳鑫30天滚动持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.82%,现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为陈奕雯,陈奕雯于2021年9月1
证券之星消息,1月27日,万家自主创新混合A最新单位净值为0.8847元,累计净值为0.8847元,较前一交易日下跌1.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.77%,近3个月下跌0.94%,近6个月上涨38.15%,近1年上涨22.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家自主创新混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.89%,债券占净值比4.68%,现金占净值比1.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄兴亮,黄兴亮于20
证券之星消息,1月27日,东方红创新趋势混合最新单位净值为0.682元,累计净值为0.682元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.03%,近3个月下跌2.42%,近6个月上涨6.26%,近1年上涨18.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红创新趋势混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.27%,无债券类资产,现金占净值比14.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周云、蔡志鹏,基金经理周云于202
证券之星消息,1月27日,信澳匠心臻选两年持有期混合最新单位净值为1.0016元,累计净值为1.0016元,较前一交易日下跌2.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.0%,近3个月上涨6.41%,近6个月上涨26.98%,近1年上涨21.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳匠心臻选两年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.91%,债券占净值比0.52%,现金占净值比6.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为朱然,
证券之星消息,1月27日,中邮纯债恒利债券A最新单位净值为1.357元,累计净值为1.468元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%,近3个月上涨4.3%,近6个月上涨6.1%,近1年上涨9.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮纯债恒利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.44%,现金占净值比3.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为武志骁、闫宜乘,基金经理武志骁于2020
证券之星消息,1月27日,交银内核驱动混合最新单位净值为0.754元,累计净值为0.754元,较前一交易日下跌2.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%,近3个月下跌1.08%,近6个月上涨15.04%,近1年上涨14.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银内核驱动混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.93%,债券占净值比5.86%,现金占净值比5.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为封晴,封晴于2021年9月4


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